TESOURARIA



ROTARY CLUB BOM DESPACHO
Balancete Mensal
Presidente:  José Cardoso de Mesquita
Tesoureiro:   Afonso Soares Lopes
MAIO/2011
Data
Descrição
Débito
Crédito
Saldo
02
Saldo anterior


2.384,39 C
02
Depósito ref. 7 percapitas, descontado: 1 coroa de flores

635,00
3.019,39 C
05
Pago ch848 – Despesas de viagem a Abaeté (convite para o interclubes)
50,00

2.969,39 C
05
Pago ch847 – despesas de publicação do Estatuto
70,00

2.899,39 C
05
Pago ch849 – Salário D. Eva
350,00

2.549,39 C
06
Pago ch850 – despesas de jantares
33,85

2.515,54 C
06
Pago ch851 – Despesas com registro do Estatuto do clube
249,76

2.265,78 C
06
Pago ch852 – ref. Parcela de participação na compra de fogões para uso do clube
330,00

1.935,78 C
06
Pago ch853 – Dirol – despesas com jantares
40,00

1.895,78 C
06
Pago ch854 – ref. Doação para a menina Mariana
100,00

1.795,78 C
06
Pago ch855 –Sup. Fidelis – ref. Despesas festiva de mães
42,92

1.752,86 C
06
Pago ch856 – Mercearia Guarujá (foi descontado 1 percapita cp. Alípio e R$25,00 ref. Doação troféu truco)
228,80

1.524,06 C
10
Pago ch857 – Parcela trimestral Revista Brasil Rotário
292,50

1.231,56  C
17
Pago ch859 – Relojoaria Odair –inscrições nos troféus do campeonato de truco
103,96

1.127,60 C
17
Pago ch858 – despesas viagem a P. Minas -
94,00

1.033,60 C
19
Receb. 11 percapitas _ descontado R$70,00 ref. Despesas intercambistas

1.030,00
2.063,60 C
27
Receb. 6 percapitas

600,00
2.663,60 C
30
Pago ch861 – Frangobom, despesas com intercambista e cópias Xerox
72,24

2.591,36 C
30
Pago ch860 – doação Asilo S.José
100,00

2.491,36  C
30
Deposito mesada intercambista

300,00
2.791,36 C
31
Pago ch862 Fonte Sport – Trofeus Torneio Truco
103,96

2.687,40 C
31
Deposito 2 percapitas em ch a liberar  - R$200,00
-
-
2.687,40 C

Bom Despacho(MG), 01 de maio de 2011
José Cardoso de Mesquita                        Afonso Soares Lopes
Presidente                                                Tesoureiro