ROTARY CLUB BOM DESPACHO
Balancete Mensal
Presidente: José Cardoso de Mesquita
Tesoureiro: Afonso Soares Lopes
MAIO/2011
Data | Descrição | Débito | Crédito | Saldo |
02 | Saldo anterior | | | 2.384,39 C |
02 | Depósito ref. 7 percapitas, descontado: 1 coroa de flores | | 635,00 | 3.019,39 C |
05 | Pago ch848 – Despesas de viagem a Abaeté (convite para o interclubes) | 50,00 | | 2.969,39 C |
05 | Pago ch847 – despesas de publicação do Estatuto | 70,00 | | 2.899,39 C |
05 | Pago ch849 – Salário D. Eva | 350,00 | | 2.549,39 C |
06 | Pago ch850 – despesas de jantares | 33,85 | | 2.515,54 C |
06 | Pago ch851 – Despesas com registro do Estatuto do clube | 249,76 | | 2.265,78 C |
06 | Pago ch852 – ref. Parcela de participação na compra de fogões para uso do clube | 330,00 | | 1.935,78 C |
06 | Pago ch853 – Dirol – despesas com jantares | 40,00 | | 1.895,78 C |
06 | Pago ch854 – ref. Doação para a menina Mariana | 100,00 | | 1.795,78 C |
06 | Pago ch855 –Sup. Fidelis – ref. Despesas festiva de mães | 42,92 | | 1.752,86 C |
06 | Pago ch856 – Mercearia Guarujá (foi descontado 1 percapita cp. Alípio e R$25,00 ref. Doação troféu truco) | 228,80 | | 1.524,06 C |
10 | Pago ch857 – Parcela trimestral Revista Brasil Rotário | 292,50 | | 1.231,56 C |
17 | Pago ch859 – Relojoaria Odair –inscrições nos troféus do campeonato de truco | 103,96 | | 1.127,60 C |
17 | Pago ch858 – despesas viagem a P. Minas - | 94,00 | | 1.033,60 C |
19 | Receb. 11 percapitas _ descontado R$70,00 ref. Despesas intercambistas | | 1.030,00 | 2.063,60 C |
27 | Receb. 6 percapitas | | 600,00 | 2.663,60 C |
30 | Pago ch861 – Frangobom, despesas com intercambista e cópias Xerox | 72,24 | | 2.591,36 C |
30 | Pago ch860 – doação Asilo S.José | 100,00 | | 2.491,36 C |
30 | Deposito mesada intercambista | | 300,00 | 2.791,36 C |
31 | Pago ch862 Fonte Sport – Trofeus Torneio Truco | 103,96 | | 2.687,40 C |
31 | Deposito 2 percapitas em ch a liberar - R$200,00 | - | - | 2.687,40 C |
Bom Despacho(MG), 01 de maio de 2011
José Cardoso de Mesquita Afonso Soares Lopes
Presidente Tesoureiro